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杠杆的两面：配资模型优化与市场风险的博弈
股市里，放大收益的影子叫杠杆。配资模型优化不只是数学题：从量化回测到风控阈值，算法需要兼顾流动性、滑点与逆市冲击。市场需求由中小散户对放大利润的渴望驱动，而低利率与融资渠道多样化进一步催生配资需求（中国人民银行与证监会多次提示配资风险）。过度杠杆化会带来系统性风险：波动放大、强制平仓链条与流动性挤兑，正如IMF《全球金融稳定报告
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评论
Alex
条理清晰，尤其认同把回撤和资金效率纳入绩效标准。
小李
担心的是执行层面，动态保证金会不会被滥用？
Trader007
引用IMF和央行提示，提升了文章权威性，很有参考价值。
梅子
希望看到更多实操案例和具体模型示例。